Concejo Municipal
Ordenanza Nº 3599
PRESUPUESTO 2010
ARTICULO 1º: Art. 1).-ESTÍMASE el cálculo de los Recursos Corrientes de la Administración Municipal en la suma de $ 47.601.419.- (Pesos cuarenta y siete millones seiscientos un mil cuatrocientos diecinueve) para el Ejercicio 2010 conforme al Cuadro Nº 1 y a los esquemas de ahorro, inversión y financiamiento de la administración central y de la C.M.P.S. que forman parte de la presente Ordenanza.
CONCEPTO RECURSOS CORRIENTES
Departamento Ejecutivo 45.792.419.-
Concejo Municipal 937.535.-
Organismo de Seguridad Social 7.929.000.-
Gastos Figurativos (7.057.535.-)
TOTAL 47.601.419.-
ARTICULO 2º: Art. 2).- FÍJASE la suma de $ 38.448.598.- (Pesos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho) para atender los Gastos Corrientes de la Administración Municipal para el Ejercicio 2010, conforme al Cuadro Nº 4 que forma parte de la presente Ordenanza y el esquema de ahorro inversión y financiamiento de la C.M.P.S.
CONCEPTO GASTOS CORRIENTES
Departamento Ejecutivo 35.718.598.-
Concejo Municipal 897.929.-
Organismo de Seguridad Social 8.850.000.-
Gastos Figurativos (7.017.929.-)
TOTAL 38.448.598.-
ARTICULO 3º: Art. 3).-En función a lo establecido en el Art. 1) y 2) se establece un ahorro primario para atender los gastos de capital, las inversiones financieras y la amortización de deudas en $ 9.152.821.- (Pesos nueve millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos veintiuno).
CONCEPTO RECURSOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES AHORRO
PRIMARIO
Departamento Ejecutivo 45.792.419.- 35.718.598.- 10.073.821.-
Concejo Municipal 937.535.- 897.929.- 39.606.-
Organismos de la Seguridad Social 7.929.000.- 8.850.000.- -921.000.-
Gastos Figurativos (7.057.535.-) (7.017.929.-) -39.606.-
TOTAL 47.601.419.- 38.448.598.- 9.152.821.-
ARTICULO 4º: Art. 4).-ESTÍMASE el cálculo de los Recursos de Capital de la Administración Municipal en la suma de $ 483.000.- (Pesos cuatrocientos ochenta y tres mil) para el Ejercicio 2010 conforme al Cuadro Nº 1 y a los esquemas de ahorro, inversión y financiamiento de la administración central y de la C.M.P.S. que forman parte de la presente Ordenanza.
CONCEPTO RECURSOS de CAPITAL
Departamento Ejecutivo 312.000.-
Concejo Municipal 0.-
Organismo de Seguridad Social 171.000.-
Gastos Figurativos 0.-
TOTAL 483.000.-
ARTICULO 5º: Art. 5).- FÍJASE la suma de $ 9.703.368.- (Pesos nueve millones setecientos tres mil trescientos sesenta y ocho) para atender los Gastos de Capital de la Administración Municipal para el Ejercicio 2010, conforme al Cuadro Nº 4 que forma parte del la presente Ordenanza.
CONCEPTO GASTOS de CAPITAL
Departamento Ejecutivo 9.683.368.-
Concejo Municipal 39.606.-
Organismo de Seguridad Social 20.000.-
Gastos Figurativos -39.606.-
TOTAL 9.703.368.-
ARTICULO 6º: Art. 6).-En función a lo establecido en el Art. 4) y 5) se establece una inversión neta de $ 9.220.368.- (Pesos nueve millones doscientos veinte mil trescientos sesenta y ocho).
CONCEPTO GASTOS
de CAPITAL RECURSOS
de CAPITAL INVERSION
Departamento Ejecutivo 9.683.368.- 312.000.- 9.371.368.-
Concejo Municipal 39.606.- 0.- 39.606.-
Organismos de la Seguridad Social 20.000.- 171.000.- -151.000.-
Gastos Figurativos -39.606.- 0.- -39.606.-
TOTAL 9.703.368.- 483.000.- 9.220.368.-
ARTICULO 7º: Art. 7).- En función a lo establecido en los Artículos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) se estima como resultado financiero la suma de $ (67.547.-) (Menos Pesos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y siete).
CONCEPTO AHORRO PRIMARIO INVERSION RESULTADO FINANCIERO
Departamento Ejecutivo 10.073.821.- 9.371.368.- 702.453.-
Concejo Municipal 39.606.- 39.606.- 0.-
Organismos de la Seguridad Social -921.000.- -151.000.- -770.000.-
Gastos Figurativos -39.606.- -39.606.- 0.-
TOTAL 9.152.821.- 9.220.368.- -67.547.-
ARTICULO 8º: Art. 8).-Se establece como Remesas del Ejercicio anterior la suma de $ 652.547.- (seiscientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y siete) correspondiente al ingreso del Fondo de Obras Menores 2008 durante el Ejercicio 2009 cuya ejecución y
devengamiento se produce en el Ejercicio 2010 y que se encuentra presupuestado dentro de los bienes de capital, conforme a lo establecido en el Cuadro Nº 1.
ARTICULO 9º: Art. 9).- FÍJASE en la suma de $ 7.057.535.- (Pesos siete millones cincuenta y siete mil quinientos treinta y cinco) el importe correspondiente a los Gastos Figurativos para las transacciones Corrientes y de Capital de la Administración Municipal para el Ejercicio 2010 quedando en consecuencia establecido igual importe el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Municipal conforme al detalle del Cuadro Nº 1 y Nº 4 de la presente Ordenanza.
ARTICULO 10º: Art. 10).- ESTÍMASE en la suma de $ 2.576.479 (Pesos dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve) las Fuentes Financieras de la Administración Municipal para el Ejercicio 2010 detallados a continuación y que surgen del Cuadro Nº 1 y de la cuenta de ahorro inversión y financiamiento de la C.M.P.S.
CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS
Departamento Ejecutivo 1.576.479.-
Concejo Municipal 0.-
Organismos de la Seguridad Social 1.000.000.-
Gastos Figurativos 0.-
TOTAL 2.576.479.-
ARTICULO 11º: Art. 11).- FÍJASE en la suma de $ 3.161.479.- (Pesos tres millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve) las Aplicaciones Financieras para el Ejercicio 2010 indicados a continuación y que surgen del Cuadro Nº 4 que forma parte de la presente.
CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS
INVERSIONES FINANCIERAS AMORTIZACION DE DEUDAS TOTAL
Departamento Ejecutivo 1.876.479.- 1.055.000.- 2.931.479.-
Concejo Municipal 0.- 0.- 0.-
Organismos de la Seguridad Social 230.000.- 0.- 230.000.-
Gastos Figurativos 0.- 0.- 0.-
TOTAL 2.106.479.- 1.055.000.- 3.161.479.-
ARTICULO 12º: Art. 12).- ESTÍMASE en función a lo establecido en los artículos 10) y 11) el resultado de las fuentes y aplicaciones financieras en la suma de $ (585.000.-) (Menos Pesos quinientos ochenta y cinco mil).
CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS APLICACIONES FINANCIERAS RESULTADO
Departamento Ejecutivo 1.576.479.- 2.931.479.- -1.355.000.-
Concejo Municipal 0.- 0.- 0-.
Organismos de la Seguridad Social 1.000.000.- 230.000.- 770.000.-
Gastos Figurativos 0.- 0.- 0.-
TOTAL 2.576.479.- 3.161.479.- -585.000.-
ARTICULO 13º: Art. 13).-El resultado final estimado del presupuesto es igual a $ 0.- (cero) conforme al siguiente detalle:
CONCEPTOAHORRO PRIMARIO INVERSIÓN REMESAS FUENTES MENOS APLICACIONES RESULTADO
FINAL
Departamento Ejecutivo 10.073.821.- 9.371.368.- 652.547.- -1.355.000.- 0.-
Concejo Municipal 39.606.- 39.606.- 0.- 0.- 0.-
Organismos de la Seguridad Social -921.000.- -151.000.- 0.- 770.000.- 0.-
Gastos Figurativos -39.606.- -39.606.- 0.- 0.- 0.-
TOTAL 9.152.821.- 9.220.368.- 652.547.- -585.000.- 0.-
ARTICULO 14º: Art. 14).-FÍJASE en 8 (Ocho) el número de cargos del Concejo Municipal 7 (Siete) Concejales y 1 (Un) Secretario.
FÍJASE en 8 (Ocho) en número de cargos del D.E.M., discriminados así 1 (Un) Intendente, 5 (Cinco) Secretarios, 2 (Dos) Subsecretarios.
FÍJASE en 483 el número de cargos de la planta municipal, y 85 vacantes.
El total de cargos se distribuirá así, conforme a cada Secretaria: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 10, CONCEJO MUNICIPAL 2, SECRETARIA DE GOBIERNO 50, SECRETARIA DE HACIENDA 37, SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE 16, SECRETARIA DE OBRAS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 84, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 193, SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 7, SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION 3.
Por su parte las llamadas "actividades especiales" demandarán el consenso de las siguientes personas: LICEO MUNICIPAL 4 y BANDA DE MÚSICA 26.
Las obras recuperables serán ejecutadas con el concurso de 35, operarios discriminados los cargos en las distintas obras.
FÍJASE en un total de 423, las horas cátedras del personal remunerado por esta modalidad, distribuidas así: LICEO MUNICIPAL 315, S.I.M.P.A.E.S. 108.
Total de personal que surge del Cuadro Nº 21, 483 empleados con 85 vacantes, 26 profesores y 2 docentes para el S.I.M.P.A.E.S.
ARTICULO 15º: Art. 15).- FÍJASE en $ 9.100.000.- (pesos nueve millones cien mil) los gastos de funcionamiento de la Caja Municipal de Previsión Social para el año 2010 conforme al detalle del Cuadro Nº 24 estimándose los recursos del Ejercicio en $ 8.100.000 (pesos ocho millones cien mil) y el recupero de deuda en $1.000.000 (pesos un millón) conforme al detalle de los Cuadros Nº 25 y Nº 26.
ARTICULO 16º: Art. 16).- FÍJASE en $ 937.535.- (Pesos novecientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco) el presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Honorable Concejo Municipal de Esperanza para el año 2010 cuya desagregación obra en el Cuadro Nº 23, que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 17º: Art. 17).- En caso de que el total de los recursos de "Rentas Generales" que efectivamente se perciban durante el ejercicio supere al monto total presupuestado para dichas "Rentas Generales", el excedente será afectado a incrementar el superávit del ejercicio si el resultado financiero fuere positivo o a disminuir el déficit si dicho resultado financiero fuere negativo.
No obstante, en caso de que existan acuerdos paritarios celebrados en el marco de la Ley Nº 9.996 pendientes de cumplimiento, dicho excedente podrá ser aplicado para tales fines reforzándose la partida "Personal".
ARTICULO 18º: Art. 18).- Las erogaciones que deben atenderse con fondos provenientes de Rentas Especiales tendrán que ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras cuya percepción esté material y legalmente aseguradas dentro del ejercicio.
ARTICULO 19º: Art. 19).-AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a disponer modificaciones del presupuesto para reforzar las partidas insuficientes mediante su compensación o transferencia siempre que:
a)Dichas modificaciones no impliquen un aumento del total de gastos del presupuesto.
b)No se utilicen partidas destinadas a gastos de funcionamiento o inversiones, para gastos en personal.
c)No impliquen una reducción en partidas de Personal.
d)No impliquen una reducción en partidas de Erogaciones de Capital.
e)No impliquen una reducción en partidas de Inversiones Financieras ni de Amortización de Deudas.
f)No se trate de transferencias o compensaciones de créditos entre la Administración Central y Organismos Descentralizados, o entre estos últimos.
ARTICULO 20º: Art. 20).- Los Cuadros que se adjuntan y se identifican con los números:
Cuadro Nº 1: Resumen de Recursos Consolidado.
Cuadro Nº 2: Detalle de Recursos de la Administración Central.
Cuadro Nº 3: Analítico de la totalidad de recursos de la Municipalidad de Esperanza.
Cuadro Nº 4: Resumen de Erogaciones Consolidado.
Cuadro Nº 5: Resumen de Erogaciones del Departamento Ejecutivo por Finalidad.
Cuadro Nº 6: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante.
Cuadro Nº 7: Analítico de Erogaciones del Departamento Ejecutivo.
Cuadro Nº 8: Analítico de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante.
Cuadro Nº 9: Analítico de Erogaciones de la Secretaría de Servicios Públicos (Serv. A la Comunidad).
Cuadro Nº 10: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Gobierno (Serv. A la Comunidad).
Cuadro Nº 11: Analítico de Erogaciones por la Subsecretaría de Promoción Social (Serv. A la Comunidad).
Cuadro Nº 12: Analítico de Erogaciones por la Subsecretaría de Producción (Serv. A la Comunidad)
Cuadro Nº 13: Analítico de Erogaciones por la Intendencia (Administración).
Cuadro Nº 14: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Gobierno (Administración).
Cuadro Nº 15: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Hacienda (Administración).
Cuadro Nº 16:Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Cultura y Deportes (Promoción Cultural).
Cuadro Nº 17: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Obras Públicas (Desarrollo Urbano No Recuperable).
Cuadro Nº 18: Analítico de Erogaciones por Contribución de Mejoras.
Cuadro Nº 19: Detalle de programa de Inversiones en Bienes de Capital.
Cuadro Nº 20: Detalle de Planta de Personal Ocupada y Vacante.
Cuadro Nº 21: Resumen de Planta de Personal Ocupada y Vacante.
Cuadro Nº 22: Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento Consolidada.
Cuadro Nº 23: Presupuesto del Honorable Concejo Municipal.
Cuadro Nº 24: Presupuesto de Erogaciones de la C.M.P.S.
Cuadro Nº 25: Presupuesto de Recursos de la C.M.P.S.
Cuadro Nº 26: Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento de la C.M.P.S., forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 21º: Art. 21).-Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 17) y 19) de la presente, a partir de la sanción de la presente se deja sin efecto la delegación en el Departamento Ejecutivo de facultades exclusivas de este Concejo Municipal realizada mediante artículos 10) y 12) de la Ordenanza Nº 3378/03.
ARTICULO 22º: Art. 22).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
ANEXO :
CUADRO Nº 21: RESUMEN FINAL DEL PERSONAL OCUPADO
TOTAL PRESUPUESTADO OCUPADOS VACANTES
AUTORIDADES DE GOBIERNO
Departamento Ejecutivo Municipal 8 7 1
Concejo Municipal 8 8 0
TOTAL 16 15 1
PERSONAL MENSUALIZADO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
D.E.M. 10 5 5
Concejo Municipal 2 2 0
Secretaría de Gobierno 50 38 11
Secretaría de Hacienda 37 32 5
Secretaría de Cultura y Deportes 16 13 3
Secretaría Obras, Planeamiento y Desarrollo 84 67 17
Secretaría Servicios Públicos 193 176 17
Sub-Secretaría de Promoción Social 7 4 3
Sub-Secretaría de Producción 3 2 1
TOTAL 402 339 62
ACTIVIDADES ESPECIALES
Banda de Música 26 18 8
Liceo Municipal 4 2 2
TOTAL 30 20 10
OBRAS RECUPERABLES
Viviendas 4 0 4
Agua Corriente 5 2 3
Red de Cloacas 26 21 5
TOTAL 35 23 12
TOTALES 483 397 85
PERSONAL POR HORAS
Liceo Municipal 26- profesores 315 290 25
S.I.M.P.A.E.S. 108 36 72
Cursos especiales
TOTAL HORAS CÁTEDRA 423 326 97
Total Autoridades de Gobierno 16
Total Efectivos + Contratados 397
Total Profesores 26
Total S.I.M.P.A.E.S. 2
Total Planilla de Sueldos 441
CUADRO Nº 23: PRESUPUESTO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL
EL CONCEJO MUNICIPAL
SANCIONA EL SIGUIENTE
DECRETO Nº 225
Art. 1).- FÍJASE el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL CONCEJO MUNICI PAL de ESPERANZA en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA ($ 937.534.50.-) para el Ejercicio 2010, de acuerdo al siguiente detalle:
TOTAL GASTOS CORRIENTES $ 897.928.50.-
01 - PERSONAL $ 816.805.50.-
02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 81.123.00.-
01 - BIENES DE CONSUMO $ 12.558.00.-
01 - Comestibles $ 1.050.00.-
03 - Textiles y Confecciones $ 1.050.00.-
05 - Papel, Cartón e Impresos $ 5.250.00.-
08 - Piedra, Vidrio, Cerámica $ 1.008.00.-
10 - Otros Bienes de Consumo $ 4.200.00.-
02 - SERVICIOS NO PERSONALES $ 68.565.00.-
01- Electricidad, Gas y Agua $ 2.625.00.-
03 - Comunicaciones $ 15.750.00.-
04 - Reparaciones y Retribuciones a Terceros $ 13.440.00.-
05 - Publicidad y Propaganda $ 5.250.00.-
10 - Cortesía y Homenajes $ 5.250.00.-
13 - Otros Servicios No Personales $ 26.250.00.-
TOTAL INVERSIÓN REAL $ 39.606.00.-
06 - BIENES DE CAPITAL $ 34.356.00.-
02 - INVERSIONES ADMINISTRATIVAS $ 34.356.00.-
01 - Moblajes $ 4.200.00.-
02 - Máquinas y Equipos de Oficinas $ 11.550.00.-
03 - Instalaciones Eléctricas $ 2.625.00.-
04 - Otras Inversiones $ 15.981.00.-
07 - TRABAJOS PÚBLICOS $ 5.250.-
TOTAL GENERAL $ 937.534.50.-
Art. 2).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
SALA DE SESIONES, Diciembre 03 de 2009.-
ES COPIA FIEL
Dra. M. NORMA R. de PORTMANN Dr. ANDRÉS JAVIER GRENÓN
Secretaria H.C.M. Presidente H.C.M.
FIRMANTES :
