Concejo Municipal
Ordenanza Nº 3376
Presupuesto Ejercicio 2003
ARTICULO 1º: Art. 1).-FÍJASE en la suma de $ 11.870.545.- (PESOS ONCE MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO) el total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administración Municipal (Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Organismo de Seguridad Social) para el Ejercicio 2003, conforme se detalla en el cuadro N° 3 que forma parte de la presente Ordenanza.
CONCEPTO TOTAL GASTOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
Depart. Ejecutivo 11.343.338,- 8.292.435,- 3.050.903,-
Concejo Municipal 254.507,- 248.015,- 6.492,-
Org. Segur. Social 1.152.000,- 1.137.000,- 15.000,-
Gastos Figurativos (879.300,-) (879.300,-)
TOTAL 11.870.545,- 8.798.150,- 3.072.395,-
ARTICULO 2º: Art. 2).-ESTÍMASE el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los Gastos a que se refiere el Art. 1) para el Ejercicio 2003 en la suma de $ 11.936.495.- (PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO) de acuerdo al detalle que figura en el cuadro N° 4.
CONCEPTO TOTAL RECURSOS RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Depart. Ejecutivo 11.515.795,- 11.298.795,- 217.000,-
Concejo Municipal 254.507,- 254.507,- 0
Org. Segur. Social 1.300.000,- (1.133.807,-)
TOTAL 11.936.495,- 11.546.495,- 390.000,-
ARTICULO 3º: Art. 3).-FÍJASE en la suma de $ 1.133.807.- el importe correspondiente a los Gastos Figurativos para las Transacciones Corrientes y de Capital de la administración Municipal para el ejercicio 2003 quedando en consecuencia establecido igual importe el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Municipal conforme al detalle del cuadro N° 4
ARTICULO 4º: Art. 4).-Como consecuencia de lo establecido en los Arts. 1) y 2) ESTÍMASE en $ 65.950.- el resultado Financiero de acuerdo con el siguiente cuadro:
Concepto Total Dpto.Ejecutivo Concejo Municipal Org. Segur.Social Gastos Figurativos
I-Total Gtos. 11.870.545 11.343.338 254.507 1.152.000 (879.300)
II-T.Recursos 11.936.495 11.515.795 254.507 1.300.000(1.133.807)
III-Resul.Fin. 65.950 172.457 0 148.000 (254.507)
ARTICULO 5º: Art. 5).-ESTÍMASE en la suma de $ 1.007.000.- (PESOS UN MILLÓN SIETE MIL) las Fuentes Financieras de la Administración Municipal para el Ejercicio 2003 detallados a continuación y que surgen del cuadro N° 4:
Concepto Total Dpto. Ejecutivo Concejo Municipal Org.Seguridad social
Fuentes Financieras 1.007.000 1.007.000 0 0
Disminución de la Inversión Financiera 1.007.000 1.007.000 0 0
ARTICULO 6º: Art. 6).-FÍJASE en la suma de $ 1.072.950.- (PESOS UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) las Apliciones Financieras para el Ejercicio 2003 indicados a continuación y que surgen del cuadro N° 3:
Concepto Total Dpto. Ejecutivo Concejo Municipal Org.Seguridad Social
Aplic. Financieras 1.072.950 924.950 0 148.000
Disminución en otros Pasivos 1.072.950 924.950 0 148.000
ARTICULO 7º: Art. 7).-FIJASE en 8 (Ocho) el número de cargos del Concejo Municipal: 7 (Siete) Concejales y 1 (Un) Secretario.
FIJASE en 9 (Nueve) el número de cargos del D.E.M., discriminados así: l (Un) Intendente, 5 (Cinco) Secretarios, 1 (Un) Subsecretario, 1 (Un) Jefe de Turismo y Ceremonial, 1 (Un) Sec. Privado de la Secretaría de Obras Planeamiento y Desarrollo.
FIJASE en 357 (trescientos cincuenta y siete) el número de cargos de la planta municipal, discriminados así: 318 (trescientos dieciocho) en la planta permanente, 6 (seis) los temporarios y 33 (treinta y tres) vacantes.
El total de cargos se distribuirá así, conforme a cada Secretaría: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 9 (nueve) cargos, CONCEJO MUNICIPAL 2 (dos) cargos, SECRETARÍA DE GOBIERNO 47 (cuarenta y siete) cargos, SECRETARÍA DE HACIENDA 31 (treinta y uno), SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE 15 (quince), SECRETARÍA DE OBRAS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 84 (ochenta y cuatro), SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 157 (ciento cicnuenta y siete), y SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL 7 (siete).
Por su parte las llamadas "Actividades Especiales" demandarán el consenso de las siguientes personas: LICEO MUNCIPAL 4 (cuatro) y BANDA DE MÚSICA 26 (veintiseis).
Las obras recuperables serán ejecutadas con el concurso de 30 (treinta) operarios discriminados los cargos en las distintas obras.
FIJASE en un total de 500 (quinientas) el total de horas cátedras del perso-
nal remunerado por esta modalidad, distribuidos así: LICEO MUNICIPAL 314 (trescientos
catorce), S.I.M.P.A.E.S. 108 (ciento ocho), y CURSOS ESPECIALES 78 (setenta y ocho)
Total del personal que surge del cuadro N° 2.
ARTICULO 8º: Art. 8).-FÍJASE en $ 1.300.000.- (PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL) los gastos de funcionamiento de la Caja Municipal de Previsión Social para el año 2003 conforme al detalle de cuadro N° 16 , estimándose los Recursos en la misma suma para atender dichos gastos según cuadro N° 17 que forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 9º: Art. 9).-FÍJASE en $ 254.507.- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Honorable Concejo Municipaldad Esperanza para el año 2003 cuya desagregación obra en cuadro N° 15 que forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 10º: Art. 10).-FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a incorporar al Presupuesto los mayo res recursos que se produjeran por sobre lo previsto, ampliando las correspondientes partidas de gastos.
ARTICULO 11º: Art. 11).-Las erogaciones que deben atenderse con fondos provenientes de Rentes Especia les tendrán que ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras cuya percepción esté material y legalmente aseguradas dentro del ejercicio.
ARTICULO 12º: Art. 12).-AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a disponer modificaciones del Presupuesto para reforzar las partidas insuficientes mediante su compensación o transferencia, siempre que:
a) Dichas modificaciones no impliquen un aumento del total de gastos del presupuesto.
b) No se utilicen partidas destinadas a gastos de funcionamiento o inversiones, para gastos en personal.
c) No se trate de transferencias o compensaciones de créditos entre la Administración Central y Organismos Descentralizados, o entre estos últimos.
ARTICULO 13º: Art. 13).-Los cuadros que se adjuntan y se identifican con los Nº 1 a 17 inclusive, forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 14º: Art. 14).-El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza.
ARTICULO 15º: Art. 15).-Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
ANEXO :
1 RECURSOS CORRIENTES 11.298.795
1.1 DE JURISDICCION PROPIA 6.945.795
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.566.795
1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS
1.1.1.1.1 ABASTO 3.000
1. VENDEDORES AMBULANTES 3.000
1.1.1.1.2 TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MUNIC 3.920.795
1. TASA DE INMUEBLES RURALES 25.000
2, TASA GENERAL DE INMUEBLES 1.465.000
3. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 274.000
4. RIEGO O BARRIDO 472.000
5. TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 136.000
6. USO CANAL DE DESAGÜE 31.000
7.OCUP. DEL ESPACIO AÉREO Y SUBTERRÁNEO 157.000
7. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.360.795
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000
1. PAVIMENTO URBANO Y AFIRMADOS 350.000
2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 175.000
3. VEREDAS Y TAPIALES 3.000
4. ALCANTARILLADO 2.000
5. ALUMBRADO PUBLICO POR COLUMNAS 65.000
6. RED DE GAS NATURAL 150.000
7.RED DE AGUA Y CLOACAS 600.000
1.1.1.1.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
1.1.1.1.5 ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000
1. ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000
1.1.1.1.6 RODADOS 42.000
1. CARNETS DE CONDUCTOR 36.000
2. RODADOS 6.000
1.1.1.1.7 DERECHOS DE CEMENTERIO 120.000
1. DERECHOS DE CEMENTERIO 120.000
1.1.1.1.8 ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES 66.000
1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 6.000
2. SELLADOS Y ESTAMPILLADOS 60.000
1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS
1.1.1.2.1 EDIFICACIONES 40.000
1. DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES 40.000
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000
1.1.2.1 TASAS Y DERECHOS 400.000
1. IMPUESTOS ATRASADOS 400.000
1.1.2.2. RECUPERO OBRAS A CARGO DE 3° ATRASADOS 370.000
1. DESAGÜES CLOACALES 30.000
2. PAVIMENTO URBANO 200.000
3. ALUMBRADO PUBLICO POR COLUMNAS 40.000
4. RED AGUA POTABLE 20.000
5. ENSANCHE CALLE SOLER 10.000
6. RED GAS NATURAL 70.000
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000
1. ESTACION DE OMNIBUS 15.000
2. MULTAS Y RECARGOS 40.000
3. TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA 10.000
4. BALNEARIO CAMPING MUNICIPAL 50.000
5. PARTICIPACION S.A. ESPERANZA SERVICIOS 64.000
6. IMPREVISTOS Y VARIOS 80.000
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000
1. PARTICIP. CONCES. SERV. DE PRIVILEGIO 350.000
1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES 4.353.000
1.2.1 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS 3.848.000
1. IMPUESTOS NACIONAL 1.510.000
2. IMPUESTOS PROVINCIALES 590.000
3. IMPUESTO INMOBILIARIO 828.000
4. PATENTE DE AUTOMOTORES 920.000
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000
1. PART. EN LOS BENEF. DE LA LOTERÖA Y EL PRODE 25.000
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000
1. VARIOS 100.000
1.2.4. GOB. DE LA PROV.-RÉGIMEN COMPENS. DEUDA 380.000
1. COMPENSACIÓN DEUDAS 380.000
2 RECURSOS DE CAPITAL 217.000
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000
1. REINTEGRO DE PRESTAMOS DE MATERIALES 12.000
2. REINTEGRO PROG. APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 120.000
2.2 VENTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO 85.000
1. INMUEBLES 60.000
2. MAQUINAS, UTILES, VEHÍCULOS Y VARIOS 25.000
4 FINANCIAMIENTO 1.007.000
4.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000
1. PLAN FONAVI - APORTES PROVINCIALES 506.000
2. PRÉSTAMOS RECIBIDOS 1.000
4.2 USO DEL CRÉDITO 500.000
1. PARA EQUIPAMIENTO Y REALIZ. DE OBRAS PCAS. 500.000
TOTAL GENERAL 12.522.795
Recursos
Importe %
1.1.1.1.1 ABASTO 3.000 0,02
1.1.1.1.2 TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MUNIC 3.920.795 31,31
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000 10,74
1.1.1.1.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000 0,12
1.1.1.1.5 ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000 0,12
1.1.1.1.6 RODADOS 42.000 0,34
1.1.1.1.7 DERECHOS DE CEMENTERIO 120.000 0,96
1.1.1.1.8 ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES. 66.000 0,53
1.1.1.2.1 EDIFICACIONES 40.000 0,32
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000 3,19
1.1.2.2. RECUP. OBRAS A CARGO 3° - ATRASADOS 370.000 2,95
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000 2,07
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000 2,79
1.2.1 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS 3.848.000 30,73
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000 0,20
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000 0,80
1.2.4. GOB. DE LA PROV. - RÉGIMEN COMPEN. DEUDA 380.000 3,03
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000 1,05
2.2 VENTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO 85.000 0,68
4.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000 4,05
4.2 USO DEL CRÉDITO 500.000 3,99
12.522.795 100,00
Presupuesto 2002
DETALLE Total Del Ejercicio Ejer.Anterior
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.566.795 5.566.795
1.1. VENDEDORES AMBULANTES 3.000 3.000
1.2.1 TASA DE INMUEBLES RURALES 25.000 25.000
1.2.2/3/4/5.TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS 2.347.000 2.347.000
1.2.6. USO CANAL DE DESAGUE 31.000 31.000
1.2.7. OCUPACION DEL ESPACIO AÉREO Y SUBTERRÁNEO 157.000 157.000
1.2.8. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.360.795 1.360.795
1.3.1/2/3/4/5/6 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000 1.345.000
1.4. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000 15.000
1.5. ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000 15.000
1.6.1/2 RODADOS 42.000 42.000
1.7. DERECHOS DE CEMENTERIO 120.000 120.000
1.8. ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES 66.000 66.000
1.9. CONTRIBUCION DE MEJORAS 40.000 40.000
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000 770.000
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000 400.000
1.1.3.1/2/3/4/5/6 REC. OBRA A CARGO 3°-ATRASADOS 370.000 370.000
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000 609.000
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000 259.000
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000 350.000
TOTAL GENERAL 6.945.795 6.175.795 770.000
1 RECURSOS CORRIENTES
1.1 DE JURISDICCION PROPIA 6.945.795,00
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.566.795,00
1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS 4.181.795,00
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000,00
1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS 40.000,00 1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000,00
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000,00
1.1.2.2 RECUP. OBRAS A CARGO DE 3°-ATRASADOS 370.000,00
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000,00
1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES 4.353.000,00
1.2.1 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 3.848.000,00
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000,00
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000,00
1.2.4 SUP. GOB. DE LA PROV. - REG.COMP. DEUDA 380.000,00 2 RECURSOS DE CAPITAL 217.000,00
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000,00
2.1 VENTA DE BIENES ACTIVO FIJO 85.000,00
2.3 UTILIDADES DISPONIBLES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
3 TOTAL DE REMESAS 0,00
3.1 REMESAS DEL EJERCICIO 0,00
3 FINANCIAMIENTO 1.007.000,00
3.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000,00
3.2 USO DEL CRÉDITO 500.000,00
TOTAL GENERAL 12.522.795,00
Total Administracion Servicios a la Comunidad Promocion cultural Desarrollo Urbano no recuperable Desarrollo Urbano recuperable a Clasificar
TOTALES GENERALES 12.522.795,00 2.029.300,00 4.017.150,00 1.440.450,00 2.947.550,00 2.048.345,00 40.000,00
01 Personal 4.793.950,00 1.299.500,00 2.094.750,00 495.100,00 904.600,00
02 Bienes y Servicios No Personales 2.556.500,00 641.000,00 1.044.950,00 209.150,00 590.500,00 70.900,00
01 Bienes de consumo 991.800,00 150.000,00 470.650,00 46.750,00 309.200,00 15.200,00
01 Alimentos y Productos Agrpecuarios 12.000,00 7.100,00 4.000,00 500,00 300,00 100,00
02 Productos de la Minería y Petróleo 450.000,00 12.500,00 214.000,00 1.500,00 217.000,00 5.000,00
03 Textiles y Confecciones 36.000,00 8.500,00 15.500,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00
04 Maderas, Corchos y sus Manufacturas 11.400,00 800,00 8.500,00 1.000,00 800,00 300,00
05 Papel, Cartón e Impresos 175.000,00 104.000,00 22.000,00 32.000,00 15.000,00 2.000,00
06 Productos Químicos y Medicinales 18.000,00 2.500,00 13.800,00 500,00 1.000,00 200,00
07 Cueros, Cauchos y Plásticos 205.000,00 2.000,00 147.000,00 2.000,00 50.000,00 4.000,00
08 Piedras, Vidrios y Cerámicas 2.400,00 400,00 850,00 450,00 600,00 100,00
09 Metales Comunes y sus Manufact. 8.000,00 200,00 4.000,00 300,00 3.000,00 500,00
10 Otros Bienes de Consumo 74.000,00 12.000,00 41.000,00 6.500,00 13.500,00 1.000,00
02 Servicios no Personales 1.564.700,00 491.000,00 574.300,00 162.400,00 281.300,00 55.700,00
01 Eléctricidad, Gas, agua 98.000,00 13.000,00 46.400,00 16.000,00 19.000,00 3.600,00
02 Transporte y Almacenaje 28.000,00 1.200,00 4.800,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00
03 Comunicaciones 180.500,00 138.000,00 11.000,00 15.000,00 6.500,00 10.000,00
04 Reparaciones y Retribuciones a Terc. 330.000,00 15.000,00 150.000,00 5.000,00 150.000,00 10.000,00
05 Publicidad y Propaganda 147.500,00 75.000,00 25.500,00 33.000,00 6.500,00 7.500,00
06 Seguros y Comisiones 165.500,00 65.000,00 53.000,00 8.500,00 30.000,00 9.000,00
07 Alquileres 15.000,00 1.300,00 3.000,00 5.500,00 3.200,00 2.000,00
08 Impuestos, Derechos y Tasas 12.300,00 4.000,00 500,00 100,00 7.300,00 400,00
09 Viáticos y Movilidad 26.000,00 15.500,00 4.500,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00
10 Cortesías y Homenajes 41.500,00 21.000,00 11.500,00 8.000,00 500,00 500,00
11 Gastos Judiciales 25.000,00 24.000,00 300,00 200,00 300,00 200,00
12 Multas e Indemnizaciones 30.000,00 1.000,00 26.300,00 200,00 1.000,00 1.500,00
13 Servicios Administrativos 48.000,00 23.500,00 2.500,00 20.000,00 2.000,00
14 Servicios de Cultura y Deporte 65.000,00 9.000,00 21.000,00 35.000,00
15 Servicios de Matenimiento 210.000,00 189.000,00 20.000,00 1.000,00
16 Otros Servicios 142.400,00 84.500,00 25.000,00 27.900,00 3.000,00 2.000,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 10.000,00
01 Intereses de la Deuda Pública 9.000,00 9.000,00
02 Intereses de Otras Deudas 1.000,00 1.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.180.000,00 620.300,00 559.700,00
01 Promoción Cultural y del Deporte 300.000,00 300.000,00
02 Acción Social y Servicios a la Comunidad 500.000,00 500.000,00
03 Fondo de Asistencia Educativa 103.000,00 103.000,00
05 Donaciones, Becas y subvenciones 277.000,00 120.300,00 156.700,00
01 Instituciones Benéficas de la Salud y Medio Ambiente 45.000,00 45.000,00
02 Instituciones Culturales y Educativas 48.000,00 48.000,00
03 Instituciones de la Tercera Edad 18.000,00 18.000,00
04 Instituciones Deportivas 12.000,00 12.000,00
05 Instituciones Voluntarias de Servicio 12.000,00 12.000,00
06 Instituciones de Apoyo a la Producción 10.000,00 10.000,00
07 Instituciones de Apoyo a la Discapacidad 15.000,00 9.000,00 6.000,00
08 Becas 72.000,00 72.000,00
10 Personas Escasos Recursos 12.000,00 12.000,00
11 Varios 23.000,00 14.300,00 8.700,00
12 Préstamos de Honor 10.000,00 10.000,00
06 BIENES de CAPITAL 247.445,00 33.800,00 68.200,00 26.500,00 28.500,00 90.445,00
01 EQUIPAMIENTOS 185.000,00 9.000,00 52.000,00 14.000,00 22.000,00 88.000,00
01 Maquinarias y Herramientas 105.000,00 20.000,00 5.000,00 80.000,00
02 Medios de Transportes 25.000,00 5.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
03 Aparatos e Instrumentos 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
04 Colección Bibliotecas y Museos 5.000,00 1.000,00 4.000,00
05 Otros Equipamientos 30.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00
02 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 62.445,00 24.800,00 16.200,00 12.500,00 6.500,00 2.445,00
01 Moblajes 11.000,00 3.800,00 2.200,00 3.500,00 1.000,00 500,00
02 Máquinas y Equipos de Oficina 32.000,00 15.000,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00
03 Instalaciones Internas 7.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
04 Otras Inversiones 12.445,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 945,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.621.350,00 10.000,00 150.000,00 1.248.350,00 1.213.000,00
01 Materiales 1.217.000,00 50.000,00 602.000,00 565.000,00
02 Obras de Infraestructura 1.064.350,00 100.000,00 546.350,00 418.000,00
03 Inversiones Diversas 140.000,00 10.000,00 100.000,00 30.000,00
04 Sueldos Obras Recuperables 200.000,00 200.000,00
08 BIENES PREEXISTENTES 188.600,00 175.600,00 13.000,00
01 Terrenos 50.000,00 39.000,00 11.000,00
02 Edificios, Obras e Instalaciones 2.000,00 1.000,00 1.000,00
03 Otros Bienes Preexistentes 2.000,00 1.000,00 1.000,00
04 Inmueble Liceo Municipal 134.600,00 134.600,00
09 INVERSIONES FINANCIERAS 834.950,00 178.950,00 656.000,00
01 Préstamos para la construcción de Viviendas 150.000,00 150.000,00
02 Programa Apoyo Desarrollo Productivo 150.000,00 150.000,00
03 Aporte Municipal a Esperanza Servicios S.A. 28.950,00 28.950,00
04 Viviendas Plan FO.NA.VI 506.000,00 506.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 45.000,00 5.000,00
01 Amortización Deudas Públicas 45.000,00 45.000,00
02 Amortización de Otras Deudas 5.000,00 5.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40000
Erogaciones
%
01 PERSONAL 4.793.950,00 38,28
01 Concejo 166.800,00
02 Autoridades 270.850,00
03 Personal Efectivo 4.101.500,00
04 Personal Temporario 254.800,00
02 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.556.500,00 20,41
01 Bienes de consumo 991.800,00
02 Servicios no Personales 1.564.700,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 0,08
04 TRANSFERENCIAS 1.180.000,00 9,42
06 BIENES DE CAPITAL 247.445,00 1,98
01 Equipamiento 185.000,00
02 Inversiones Administrativas 62.445,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.621.350,00 20,93
08 BIENES PREEXISTENTES 188.600,00 1,51
09 INVERSIONES FINANCIERAS 834.950,00 6,67
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 0,40
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 0,32
TOTAL GENERAL 12.522.795,00 100,00
Clasificación de las Erogaciones por Finalidad
%
01 Administración 2.029.300,00 16,20
02 Servicio a la Comunidad 4.017.150,00 32,08
03 PromociónCultural 1.440.450,00 11,50
04 Desarrollo Urbano 4.995.895,00 39,89
01 No Recuperable 2.947.550,00
02 Recuperable 2.048.345,00
05 A Clasificar 40.000,00 0,32
TOTAL GENERAL 12.522.795,00 100,00
01 Personal
Autoridades, Personal Efectivo y Temporario 4.793.950,00
02 Bienes y Servicios No Personales
01 Bienes de consumo 991.800,00 2.556.500,00
01 Alimentos y Productos Agrpecuarios 12.000,00
02 Productos de la Minería y Petróleo 450.000,00
03 Textiles y Confecciones 36.000,00
04 Maderas, Corchos y sus Manufacturas 11.400,00
05 Papel, Cartón e Impresos 175.000,00
06 Productos Químicos y Medicinales 18.000,00
07 Cueros, Cauchos y Plásticos 205.000,00
08 Piedras, Vidrios y Cerámicas 2.400,00
09 Metales Comunes y sus Manufact. 8.000,00
10 Otros Bienes de Consumo 74.000,00
02 Servicios no Personales 1.564.700,00
01 Eléctricidad, Gas, agua 98.000,00
02 Transporte y Almacenaje 28.000,00
03 Comunicaciones 180.500,00
04 Reparaciones y Retribuciones a Terc. 330.000,00
05 Publicidad y Propaganda 147.500,00
06 Seguros y Comisiones 165.500,00
07 Alquileres 15.000,00
08 Impuestos, Derechos y Tasas 12.300,00
09 Viáticos y Movilidad 26.000,00
10 Cortesías y Homenajes 41.500,00
11 Gastos Judiciales 25.000,00
12 Multas e Indemnizaciones 30.000,00
13 Servicio Administrativo 48.000,00
14 Servicios Culturales y Deportivos 65.000,00
15 Servicios de Mantenimiento 210.000,00
16 Otros Servicios 142.400,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.180.000,00
06 BIENES de CAPITAL 247.445,00
01 EQUIPAMIENTOS 185.000,00
01 Maquinarias y Herramientas 105.000,00
02 Medios de Transportes 25.000,00
03 Aparatos e Instrumentos 20.000,00
04 Colección Bibliotecas y Museos 5.000,00
05 Otros Equipamientos 30.000,00
02 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 62.445,00
01 Moblajes 11.000,00
02 Máquinas y Equipos de Oficina 32.000,00
03 Instalaciones Internas 7.000,00
04 Obras Inversiones 12.445,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.621.350,00 2.621.350,00
01 Materiales 1.217.000,00
02 Obras de Infraestructura 1.064.350,00
03 Inversiones Diversas 140.000,00
04 Sueldos Obras Recuperables 200.000,00
08 BIENES PREEXISTENTES 188.600,00 188.600,00
01 Terrenos 50.000,00
02 Edificios, Obras e Instalaciones 2.000,00
03 Obras Preexistentes 2.000,00
04 Inmueble Liceo Municipal 134.600,00
09 INVERSIONES FINANCIERAS 834.950,00 834.950,00
01 Préstamos para la construcción de Viviendas 150.000,00
02 Programa Apoyo Desarrollo Productivo 150.000,00
03 Aporte Municipal a Esp. Servicios S.A. 28.950,00
04 Viviendas Plan FO.NA.VI 506.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 50.000,00
01 Amortización Deudas Públicas 45.000,00
02 Amortización de Otras Deudas 5.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40.000,00
TOTAL GENERAL 12.522.795,00
CONCEJO 166.800,00
Sueldos Concejo 90.000,00
Administración 90.000,00
Asignaciones Familiares 900,00
Administración 900,00
Servicios Extraordinarios 70.000,00
Administración 70.000,00
Asistencia social al Personal 5.900,00
Administración 5.900,00
AUTORIDADES 270.850,00
Sueldos Autoridades 122.400,00
Administración 55.000,00
Servicio a la Comunidad 28.000,00
PromociónCultural 15.400,00
Desarrollo Urbano No Dec. 24.000,00
Asignaciones Familiares 6.950,00
Administración 2.200,00
Servicios a la Comunidad 2.350,00
Promoción Cultural 500,00
Desarrollo Urbano no Rec 1.900,00
Servicios Extraordinarios 122.400,00
Administración 55.000,00
Servicios a la Comunidad 28.000,00
Promoción Cultural 15.400,00
Desarrollo Urbano no Rec 24.000,00
Asistencia Social al Personal 19.100,00
Administración 9.000,00
Servicio a la Comunidad 2.200,00
Promoción Cultural 7.700,00
Desarrollo Urbano no Rec. 200,00
PERSONAL EFECTIVO 4.101.500,00
Sueldos Personal Efectivo 1.543.500,00
Administración 400.500,00
Servicios a la Comunidad 664.000,00
Promoción Cultural 145.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 334.000,00
Asignaciones Familiares 203.000,00
Administración 32.200,00
Servicio a la Comunidad 111.000,00
Promoción Cultural 3.600,00
Desarrollo Urbano no Rec. 56.200,00
Servicios Extraordinarios 1.734.000,00
Administración 427.000,00
Servicio a la Comunidad 756.000,00
Promoción Cultural 212.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 339.000,00
Asistencia Social al Personal 621.000,00
Administración 150.000,00
Servicio a la Comunidad 280.000,00
Promoción Cultural 68.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 123.000,00
PERSONAL TEMPORARIO 254.800,00
Sueldo Personal Temporario 109.000,00
Administración 500,00
Servicio a la Comunidad 98.000,00
Promoción Cultural 10.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 500,00
Asignaciones Familiares 18.800,00
Administración 500,00
Servicio a la Comunidad 17.700,00
Promoción Cultural 300,00
Desarrollo Urbano no Rec. 300,00
Servicios Extraordinarios 95.700,00
Administración 300,00
Servicio a la Comunidad 80.000,00
Promoción Cultural 14.400,00
Desarrollo Urbano no Rec. 1.000,00
Asistencia Social al Personal 31.300,00
Administración 500,00
Servicio a la Comunidad 27.500,00
Promoción Cultural 2.800,00
Desarrollo Urbano no Rec. 500,00
TOTAL GENERAL 4.793.950,00
Trabajos
Públicos
SUB-TOTAL DE RENTAS GENERALES 1408350
A- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
01. Pavimento Urbano 60000
1. Tomado de juntas pavimento Hormigón
2. Reparación de cordones y bacheo general
02. Obras Viales 240000
1. Repaso y Mantentenimiento Caminos Rurales
2. Reconstrucción Caminos Rurales
3. Mant. Y Reconst .Calles de Tierra Zona Urbana
4. Reparación alcantarillas Zona Rural
5. Apertura Calles y Caminos Urb.y Rurales
6. Demarcación y Señalamiento
7. Ciclovías
8. Construcción Veredas Comunit.
03. OBRAS HIDRÁULICAS 553350
1. Desagües Pluviales - Entubamienos
2. Limpieza General de Desagües
3. Limpieza de Desagües entubados y a cielo
abierto
4. Const. Alcantarillas Zona Urbana
5. Const. alcantarillas Zona Rural
04. ALBAÑILERÍA 420000
a) Edificio Municipal
1. Techado parcial del patio
2. Revoque y pintura interior pared sur y este Adm
b) Oficina Serv. Públicos Dr. Gálvez - arreglos
c) Balneario Centro de Campamentismo
d) Paseo de Artesanos en el Parque de la Agricult.
e) Cementerio
1. Extensión red agua
2. Construcción y arreglo baños
3. Construcción nuevas galerías
4. Construcciones varias
f) Plazas - Parque - Balneario
1. Bancos de hormigón - juegos infant. - basureros
asadores - mesas con bancos - reforestac.
2. Depósito herramienta parque de la Agricultura
g) Incubadora de Empresas
h) Escuela Colombo Müller
i) Planta Limpes - Tinglado - Rampa de descarga
05. ILUMINACIÓN e INSTALACIONES ELÉCTRICAS 65000
a) Ampliación en Cementerio Municipal
b) Mantenimiento alumb.público y semáforos
c) Recambio pantallas AlumbradoPúblico por lumina
rias con lámparas de vapor de mercurio
07. OBRAS DIVERSAS 70000
Presupuesto 2002
DETALLE Total Del Ejercicio Ejer.Anterior
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 5.566.795 5.566.795
1.1. VENDEDORES AMBULANTES 3.000 3.000
1.2.1 TASA DE INMUEBLES RURALES 25.000 25.000
1.2.2/3/4/5.TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS 2.347.000 2.347.000
1.2.6. USO CANAL DE DESAGUE 31.000 31.000
1.2.7. OCUPACION DEL ESPACIO AÉREO Y SUBTERRÁNEO 157.000 157.000
1.2.8. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.360.795 1.360.795
1.3.1/2/3/4/5/6 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000 1.345.000
1.4. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000 15.000
1.5. ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000 15.000
1.6.1/2 RODADOS 42.000 42.000
1.7. DERECHOS DE CEMENTERIO 120.000 120.000
1.8. ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES 66.000 66.000
1.9. CONTRIBUCION DE MEJORAS 40.000 40.000
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000 0 770.000
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000 0 400.000
1.1.3.1/2/3/4/5/6 REC. OBRA A CARGO 3° - ATRASADOS 370.000 0 370.000
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000 609.000
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000 259.000
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000 350.000
TOTAL GENERAL 6.945.795 6.175.795 770.000
DETALLE DEM CONCEJO ADM. CENTRAL GTOS.FIGURAT. C.M.P.S. TOTAL CONSOL.
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 12.268.288,00 254.507,00 12.522.795,00 -879.300,00 1.300.000,00 12.943.495,00
TOTAL DE EROG. CORRIENTES Y DE CAPITAL 11.343.338,00 254.507,00 11.597.845,00 -879.300,00 1.152.000,00 11.870.545,00
EROGACIONES CORRIENTES 8.292.435,00 248.015,00 8.540.450,00 -879.300,00 1.137.000,00 8.798.150,00
01 PERSONAL 4.567.155,00 226.795,00 4.793.950,00 1.089.500,00 5.883.450,00
02 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.535.280,00 21.220,00 2.556.500,00 43.000,00 2.599.500,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.180.000,00 1.180.000,00 4.500,00 1.184.500,00
05 FIGURATIVAS -879.300,00 -879.300,00
EROGACIONES DE CAPITAL 3.050.903,00 6.492,00 3.057.395,00 15.000,00 3.072.395,00
INVERSION REAL 2.862.303,00 6.492,00 2.868.795,00 15.000,00 2.883.795,00
06 BIENES de CAPITAL 240.953,00 6.492,00 247.445,00 15.000,00 262.445,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.621.350,00 2.621.350,00 2.621.350,00
08 BIENES PREEXISTENTES 188.600,00 188.600,00 188.600,00
OTRAS EROGACIONES 924.950,00 924.950,00 148.000,00 1.072.950,00
9 INVERSIONES FINANCIERAS 834.950,00 834.950,00 98.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00
CAJA MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ESPERANZA
PRESUPUESTO AÑO 2003
EROGACIONES DEL EJERCICIO
Presupuesto Presupuesto
CUENTAS al inicio Reformulado
del ejercicio
EROGACIONES CORRIENTES
Jubilaciones 550.000 550.000
Pensiones 230.000 230.000
Asignaciones familiares 28.000 28.000
Sueldos 1 32.000 32.000
Sueldo Anual Complementario 64.000 64.000
Bonificacion especial 2 95.000 95.000
Comp.Transitorio s/Dec.5876/6135DEM 3 31.000 31.000
Asignación fija especial no acum.-art.5 Dec.6460 4 4 50.000
Contrib.Pat. I.A.P.O.S. 1.500 1.500
Gastos financieros y bancarios 9.000 9.000
Honorarios Profesionales 6.000 6.000
Aportes regimen de reciprocidad 8.000 8.000
Papelería, impresos y fotocopias 1.200 1.200
Service,At. y Rep.Maq.Oficina 1.100 1.100
Programas y mat. computacion 3.000 3.000
Egresos varios 5 4.500 4.500
Gastos Administrativos 1.200 1.200
Gastos de Juicio 2.000 2.000
Ap.pat.s/s/pers.Ad.C.M.P.S. 3.800 3.800
Impuestos, Tasas y Contribuciones 1.500 1.500
Artículos y Servicio de limpieza 900 900
Artículos e insumos de oficina 500 500
Pintura y rep. Muebles y art. oficina 500 500
Conservación de inmuebles 3.000 5.000
Teléfonos 1.800 1.800
Servicios y gastos diversos 2.000 2.000
Seguros 2.000 2.000
Uniformes y ropa de trabajo 1.000 1.000
Sellados varios 500 500
Subtotal Erogaciones corrientes 1.085.000 1.137.000
Total recursos del ejercicio 1.100.000 1.150.000,00
Ajuste Ejercicio Anterior 20.000,00
(Transferencia Tesorería General de la Provincia )
Total Recursos del Ejercicio y del Ejercicio Anterior 1.100.000 1.120.000,00 633.210,36 1.100.000 1.170.000,00
Disponibilidad de ejercicios anteriores
a utilizar para equilibrar el presupuesto 100.000 130.000,00
TOTAL DE RECURSOS 1.200.000 1.300.000,00
Observaciones al dorso de la presente.
FIRMANTES :
