Concejo Municipal
Ordenanza Nº 3378
Presupuesto Ejercicio 2004.-
ARTICULO 1º: Art. 1).-FÍJASE en la suma de $ 12.894.200,- (PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS) el total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administración Municipal (Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Organismo de Seguridad Social) para el Ejercicio 2004, conforme se detalla en el cuadro N° 3 que forma parte de la presente Ordenanza
CONCEPTO TOTAL GASTOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
Depart. Ejecutivo 12.385.493,- 9.265.985,- 3.119.508,-
Concejo Municipal 254.507,- 248.015,- 6.492,-
Org. Segur. Social 1.235.000,- 1.220.000,- 15.000,-
Gastos Figurativos (980.800,-) (980.800,-)
TOTAL 12.894.200,- 9.753.200,- 3.141.000,-
ARTICULO 2º: Art. 2).-ESTÍMASE el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los Gastos a que se refiere el Art. 1) para el Ejercicio 2004 en la suma de $ 12.977.200,-- (PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS) de acuerdo al detalle que figura en el cuadro N° 4
CONCEPTO TOTAL DE RECURSOS RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Depart. Ejecutivo 12.558.000,- 12.341.000,- 217.000,-
Concejo Municipal 254.507,- 254.507,- 0
Org. Segur. Social 1.400.000, 1.240.000,- 160.000,-
Contrib. Figurativas (1.235.307,-) (1.235.307,-)
TOTAL 12.977.200,- 12.600.200,- 377.000,-
ARTICULO 3º: Art. 3).-FÍJASE en la suma de $ 1.235.307,- el importe correspondiente a los Gastos Figurativos para las Transacciones Corrientes y de Capital de la administración Municipal para el ejercicio 2004 quedando en consecuencia establecido igual importe el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Municipal conforme al detalle del cuadro N° 4
ARTICULO 4º: Art. 4).-Como consecuencia de lo establecido en los Arts. 1) y 2) ESTÍMASE en $ 83.000,- el resultado Financiero de acuerdo con el siguiente cuadro:
Concepto Total Dpto. Ejecutivo Concejo Municipal Org. Segur.
Social Gastos Figurativos
I-Total Gtos. 12.894.200 12.385.493 254.507 1.235.000 ( 980.800)
II-T.Recursos 12.977.200 12.558.000 254.507 1.400.000 (1.235.307)
III-Resul.Fin. 83.000 172.507 0 165.000 ( 254.507)
ARTICULO 5º: Art. 5).-ESTÍMASE en la suma de $ 1.007.000,- (PESOS UN MILLÓN SIETE MIL) las Fuentes Financieras de la Administración Municipal para el Ejercicio 2004 detallados a continuación y que surgen del cuadro N° 4:
Concepto Total Dpto. Ejecutivo Concejo Municipal Org.Seguridad social
Fuentes Financieras 1.007.000 1.007.000 0 0
Disminución de la Inversión Financiera 1.007.000 1.007.000 0 0
ARTICULO 6º: Art. 6).-FÍJASE en la suma de $ 1.090.000,- (PESOS UN MILLÓN NOVENTA MIL) las Apliciones Financieras para el Ejercicio 2004 indicados a continuación y que surgen del cuadro N° 3 :
Concepto Total Dpto. Ejecutivo Concejo Municipal Org.Seguridad Social
Aplic. Financieras 1.090.000 925.000 0 165.000
Disminución en otros Pasivos 1.090.000 925.000 0 165.000
ARTICULO 7º: Art. 7).-FIJASE en 8 (Ocho) el número de cargos del Concejo Municipal: 7 (Siete) Concejales y 1 (Un) Secretario.
FIJASE en 9 (Nueve) el número de cargos del D.E.M., discriminados así: l (Un) Intendente, 5 (Cinco) Secretarios, 1 (Un) Subsecretario, 1 (Un) Jefe de Turismo y Ceremonial, 1 (Un) Sec. Privado de la Secretaría de Obras Planeamiento y Desarrollo.
FIJASE en 354 (trescientos cincuenta y cuatro) el número de cargos de la planta municipal, discriminados así: 303 (trescientos tres) en la planta permanente, 15 (quince) los temporarios y 36 (treinta y seis) vacantes.
El total de cargos se distribuirá así, conforme a cada Secretaría: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 9 (nueve) cargos, CONCEJO MUNICIPAL 2 (dos) cargos, SECRETARÍA DE GOBIERNO 47 (cuarenta y siete) cargos, SECRETARÍA DE HACIENDA 31 (treinta y uno), SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE 15 (quince), SECRETARÍA DE OBRAS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 27 (veintisiete), SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 216 (doscientos dieciseis), y SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL 7 (siete).
Por su parte las llamadas "Actividades Especiales" demandarán el consenso de las siguientes personas: LICEO MUNCIPAL 4 (cuatro) y BANDA DE MÚSICA 26 (veintiseis).
Las obras recuperables serán ejecutadas con el concurso de 33 (treinta y tres) operarios discriminados los cargos en las distintas obras.
FIJASE en un total de 500 (quinientas) el total de horas cátedras del personal remunerado por esta modalidad, distribuidos así: LICEO MUNICIPAL 314 (trescientos catorce), S.I.M.P.A.E.S. 108 (ciento ocho), y CURSOS ESPECIALES 78 (setenta y ocho)
Total del personal que surge del cuadro N° 2.
ARTICULO 8º: Art. 8).-FÍJASE en $ 1.400.000,- (PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL) los gastos de funcionamiento de la Caja Municipal de Previsión Social para el año 2004 conforme al detalle de cuadro N° 16 , estimándose los Recursos en la misma suma para atender dichos gastos según cuadro N° 17 que forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 9º: Art. 9).-FÍJASE en $ 254.507,- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Honorable Concejo Municipaldad Esperanza para el año 2004 cuya desagregación obra en cuadro N° 15 que forman parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 10º: Art. 10).-FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a incorporar al Presupuesto los mayores recursos que se produjeran por sobre lo previsto, ampliando las correspondientes partidas de gastos.
ARTICULO 11º: Art. 11).-Las erogaciones que deben atenderse con fondos provenientes de Rentas Especiales tendrán que ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras cuya percepción esté material y legalmente aseguradas dentro del ejercicio.
ARTICULO 12º: Art. 12).-AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a disponer modificaciones del Presupuesto para reforzar las partidas insuficientes mediante su compensación o transferencia, siempre que:
a) Dichas modificaciones no impliquen un aumento del total de gastos del presupuesto.
b) No se utilicen partidas destinadas a gastos de funcionamiento o inversiones, para gastos en personal.
c)No se trate de transferencias o compensaciones de créditos entre la Administración Central y Organismos Descentralizados, o entre estos últimos.
ARTICULO 13º: Art. 13).-Los cuadros que se adjuntan y se identifican con los Nº 1 a 17 inclusive, forman parte de la presente Ordenanza..
ARTICULO 14º: Art. 14).-El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza.
ARTICULO 15º: Art. 15).-Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
ANEXO :
1 RECURSOS CORRIENTES 12.341.000
1.1 DE JURISDICCION PROPIA 7.903.000
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 6.524.000
1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS
1.1.1.1.1 ABASTO 3.000
1. VENDEDORES AMBULANTES 3.000
1.1.1.1.2 TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MUNIC 4.694.000
1. TASA DE INMUEBLES RURALES 50.000
2, TASA GENERAL DE INMUEBLES 1.830.000
3. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 343.000
4. RIEGO O BARRIDO 590.000
5. TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 170.000
6. USO CANAL DE DESAGÜE 31.000
7.OCUP. DEL ESPACIO AÉREO Y SUBTERRÁNEO 180.000
7. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.500.000
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000
1. PAVIMENTO URBANO Y AFIRMADOS 350.000
2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 175.000
3. VEREDAS Y TAPIALES 3.000
4. ALCANTARILLADO 2.000
5. ALUMBRADO PUBLICO POR COLUMNAS 65.000
6. RED DE GAS NATURAL 150.000
7.RED DE AGUA Y CLOACAS 600.000
1.1.1.1.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
1.1.1.1.5 ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000
1. ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000
1.1.1.1.6 RODADOS 196.000
1. CARNETS DE CONDUCTOR 190.000
2. RODADOS 6.000 1.1.1.1.7 DERECHOS DE CEMENTERIO 150.000
1. DERECHOS DE CEMENTERIO 150.000
1.1.1.1.8 ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES 66.000
1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 6.000
2. SELLADOS Y ESTAMPILLADOS 60.000
1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS
1.1.1.2.1 EDIFICACIONES 40.000
1. DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES 40.000
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000
1.1.2.1 TASAS Y DERECHOS 400.000
1. IMPUESTOS ATRASADOS 400.000
1.1.2.2. RECUPERO OBRAS A CARGO DE 3° ATRASADOS 370.000
1. DESAGÜES CLOACALES 30.000
2. PAVIMENTO URBANO 200.000
3. ALUMBRADO PUBLICO POR COLUMNAS 40.000
4. RED AGUA POTABLE 20.000
5. ENSANCHE CALLE SOLER 10.000
6. RED GAS NATURAL 70.000
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000
1. ESTACION DE OMNIBUS 15.000
2. MULTAS Y RECARGOS 40.000
3. TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA 10.000
4. BALNEARIO CAMPING MUNICIPAL 50.000
5. PARTICIPACION S.A. ESPERANZA SERVICIOS 64.000
6. IMPREVISTOS Y VARIOS 80.000
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000
1. PARTICIP. CONCES. SERV. DE PRIVILEGIO 350.000
1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES 4.438.000
1.2.1 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS 3.933.000
1. IMPUESTOS NACIONAL 1.570.000
2. IMPUESTOS PROVINCIALES 615.000
3. IMPUESTO INMOBILIARIO 828.000
4. PATENTE DE AUTOMOTORES 920.000
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000
1. PART. EN LOS BENEF. DE LA LOTERÖA Y EL PRODE 25.000
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000
1. VARIOS 100.000
1.2.4. GOB. DE LA PROV. - RÉGIMEN COMPENS. DEUDA 380.000
1. COMPENSACIÓN DEUDAS 380.000
2 RECURSOS DE CAPITAL 217.000
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000
1. REINTEGRO DE PRESTAMOS DE MATERIALES 12.000
2. REINTEGRO PROG. APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 120.000
2.2 VENTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO 85.000
1. INMUEBLES 60.000
2. MAQUINAS, UTILES, VEHÍCULOS Y VARIOS 25.000
4 FINANCIAMIENTO 1.007.000
4.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000
1. PLAN FONAVI - APORTES PROVINCIALES 506.000
2. PRÉSTAMOS RECIBIDOS 1.000
4.2 USO DEL CRÉDITO 500.000
1. PARA EQUIPAMIENTO Y REALIZ. DE OBRAS PCAS. 500.000
TOTAL GENERAL 13.565.000
Recursos
Importe %
1.1.1.1.1 ABASTO 3.000 0,02
1.1.1.1.2 TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MUNIC 4.694.000 34,60
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000 9,92
1.1.1.1.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000 0,11
1.1.1.1.5 ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000 0,11
1.1.1.1.6 RODADOS 196.000 1,44
1.1.1.1.7 DERECHOS DE CEMENTERIO 150.000 1,11
1.1.1.1.8 ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES. 66.000 0,49
1.1.1.2.1 EDIFICACIONES 40.000 0,29
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000 2,95
1.1.2.2. RECUP. OBRAS A CARGO 3° - ATRASADOS 370.000 2,73
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000 1,91
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000 2,58
1.2.1 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS 3.933.000 28,99
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000 0,18
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000 0,74
1.2.4. GOB. DE LA PROV. - RÉGIMEN COMPEN. DEUDA 380.000 2,80
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000 0,97
2.2 VENTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO 85.000 0,63
4.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000 3,74
4.2 USO DEL CRÉDITO 500.000 3,69
13.565.000 100,00
Presupuesto 2002
DETALLE Total Del Ejercicio Ejer.Anterior
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 6.524.000 6.524.000
1.1. VENDEDORES AMBULANTES 3.000 3.000
1.2.1 TASA DE INMUEBLES RURALES 50.000 50.000
1.2.2/3/4/5.TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS 2.933.000 2.933.000
1.2.6. USO CANAL DE DESAGUE 31.000 31.000
1.2.7. OCUPACION DEL ESPACIO AÉREO Y SUBTERRÁNEO 180.000 180.000
1.2.8. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.500.000 1.500.000
1.3.1/2/3/4/5/6 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000 1.345.000
1.4. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000 15.000
1.5. ESPECTACULOS PUBLICOS 15.000 15.000
1.6.1/2 RODADOS 196.000 196.000
1.7. DERECHOS DE CEMENTERIO 150.000 150.000
1.8. ACTIVIDADES PRIVADAS Y PROFESIONALES 66.000 66.000
1.9. CONTRIBUCION DE MEJORAS 40.000 40.000
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000 770.000
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000 400.000
1.1.3.1/2/3/4/5/6 REC. OBRA A CARGO 3° - ATRASADOS 370.000 370.000
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000 609.000
1.1.3.1 EVENTUALES 259.000 259.000
1.1.3.2 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 350.000 350.000
TOTAL GENERAL 7.903.000 7.133.000 770.000
1 RECURSOS CORRIENTES
1.1 DE JURISDICCION PROPIA 7.903.000,00
1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 6.524.000,00
1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS 5.139.000,00
1.1.1.1.3 RECUPERO OBRAS A CARGO DE TERCEROS 1.345.000,00
1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS 40.000,00
1.1.2 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 770.000,00
1.1.2.1 IMPUESTOS ATRASADOS 400.000,00
1.1.2.2 RECUP. OBRAS A CARGO DE 3° - ATRASADOS 370.000,00
1.1.3 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 609.000,00
1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES 4.438.000,00
1.2.1 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 3.933.000,00
1.2.2 PLAN DE COPARTICIPACION COMUNAL 25.000,00
1.2.3 SUBSIDIOS DE LOS GOB. NAC. Y PROVINCIALES 100.000,00
1.2.4 SUP. GOB. DE LA PROV. - REG.COMP. DEUDA 380.000,00
2 RECURSOS DE CAPITAL 217.000,00
2.1 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 132.000,00
2.1 VENTA DE BIENES ACTIVO FIJO 85.000,00
2.3 UTILIDADES DISPONIBLES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
3 TOTAL DE REMESAS 0,00
3.1 REMESAS DEL EJERCICIO 0,00
3 FINANCIAMIENTO 1.007.000,00
3.1 APORTES REINTEGRABLES 507.000,00
3.2 USO DEL CRÉDITO 500.000,00
TOTAL GENERAL 13.565.000,00
Total Administracion Servicios a la Comunidad Promocion cultural Desarrollo Urbano no recuperable Desarrollo Urbano recuperable a Clasificar
TOTALES GENERALES 13.565.000,00 2.211.300,00 4.407.900,00 1.710.000,00 3.092.800,00 2.103.000,00 40.000,00
01 Personal 5.232.000,00 1.426.400,00 2.282.000,00 517.600,00 1.006.000,00
02 Bienes y Servicios No Personales 2.772.000,00 678.100,00 1.141.400,00 228.200,00 642.800,00 81.500,00
01 Bienes de consumo 1.085.000,00 156.300,00 522.100,00 52.300,00 337.200,00 17.100,00
01 Alimentos y Productos Agrpecuarios 15.000,00 8.500,00 4.800,00 1.000,00 500,00 200,00
02 Productos de la Minería y Petróleo 480.000,00 12.500,00 234.000,00 1.500,00 227.000,00 5.000,00
03 Textiles y Confecciones 42.000,00 10.000,00 18.000,00 2.500,00 9.000,00 2.500,00
04 Maderas, Corchos y sus Manufacturas 15.000,00 1.000,00 10.500,00 2.000,00 1.000,00 500,00
05 Papel, Cartón e Impresos 180.000,00 106.000,00 22.000,00 35.000,00 15.000,00 2.000,00
06 Productos Químicos y Medicinales 22.000,00 2.500,00 17.800,00 500,00 1.000,00 200,00
07 Cueros, Cauchos y Plásticos 240.000,00 2.000,00 167.000,00 2.000,00 65.000,00 4.000,00
08 Piedras, Vidrios y Cerámicas 3.000,00 600,00 1.000,00 500,00 700,00 200,00
09 Metales Comunes y sus Manufact. 8.000,00 200,00 4.000,00 300,00 3.000,00 500,00
10 Otros Bienes de Consumo 80.000,00 13.000,00 43.000,00 7.000,00 15.000,00 2.000,00
02 Servicios no Personales 1.687.000,00 521.800,00 619.300,00 175.900,00 305.600,00 64.400,00
01 Eléctricidad, Gas, agua 105.000,00 14.500,00 49.500,00 17.000,00 20.000,00 4.000,00
02 Transporte y Almacenaje 35.000,00 3.000,00 5.500,00 8.500,00 11.500,00 6.500,00
03 Comunicaciones 191.000,00 144.500,00 12.000,00 16.500,00 7.000,00 11.000,00
04 Reparaciones y Retribuciones a Terc. 350.000,00 16.000,00 160.000,00 6.000,00 156.000,00 12.000,00
05 Publicidad y Propaganda 148.000,00 75.500,00 25.500,00 33.000,00 6.500,00 7.500,00
06 Seguros y Comisiones 190.000,00 75.000,00 60.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00
07 Alquileres 18.000,00 1.300,00 4.000,00 7.000,00 3.700,00 2.000,00
08 Impuestos, Derechos y Tasas 15.000,00 4.500,00 500,00 200,00 8.800,00 1.000,00
09 Viáticos y Movilidad 28.000,00 15.500,00 4.500,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00
10 Cortesías y Homenajes 42.000,00 21.000,00 12.000,00 8.000,00 500,00 500,00
11 Gastos Judiciales 25.000,00 24.000,00 300,00 200,00 300,00 200,00
12 Multas e Indemnizaciones 35.000,00 3.000,00 29.000,00 500,00 1.000,00 1.500,00
13 Servicios Administrativos 55.000,00 26.000,00 4.000,00 22.000,00 3.000,00
14 Servicios de Cultura y Deporte 75.000,00 11.000,00 25.500,00 38.500,00
15 Servicios de Matenimiento 225.000,00 200.500,00 23.300,00 1.200,00
16 Otros Servicios 150.000,00 87.000,00 26.500,00 29.500,00 4.000,00 3.000,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 10.000,00
01 Intereses de la Deuda Pública 9.000,00 9.000,00
02 Intereses de Otras Deudas 1.000,00 1.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.500.000,00 678.300,00 821.700,00
01 Promoción Cultural y del Deporte 400.000,00 400.000,00
02 Acción Social y Servicios a la Comunidad 550.000,00 550.000,00
03 Fondo de Asistencia Educativa 250.000,00 250.000,00
05 Donaciones, Becas y subvenciones 300.000,00 128.300,00 171.700,00
01 Instituciones Benéficas de la Salud y Medio Ambiente 40.000,00 40.000,00
02 Instituciones Culturales y Educativas 50.000,00 50.000,00
03 Instituciones de la Tercera Edad 20.000,00 20.000,00
04 Instituciones Deportivas 15.000,00 15.000,00
05 Instituciones Voluntarias de Servicio 15.000,00 15.000,00
06 Instituciones de Apoyo a la Producción 15.000,00 15.000,00
07 Instituciones de Apoyo a la Discapacidad 20.000,00 12.000,00 8.000,00
08 Becas 80.000,00 80.000,00
10 Personas Escasos Recursos 12.000,00 12.000,00
11 Varios 23.000,00 14.300,00 8.700,00
12 Préstamos de Honor 10.000,00 10.000,00
06 BIENES de CAPITAL 376.000,00 51.800,00 117.200,00 42.500,00 51.000,00 113.500,00
01 EQUIPAMIENTOS 250.000,00 9.000,00 87.000,00 17.000,00 30.000,00 107.000,00
01 Maquinarias y Herramientas 100.000,00 20.000,00 5.000,00 75.000,00
02 Medios de Transportes 60.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00
03 Aparatos e Instrumentos 50.000,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
04 Colección Bibliotecas y Museos 5.000,00 1.000,00 4.000,00
05 Otros Equipamientos 35.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 7.000,00
02 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 126.000,00 42.800,00 30.200,00 25.500,00 21.000,00 6.500,00
01 Moblajes 26.000,00 6.800,00 5.200,00 7.500,00 4.000,00 2.500,00
02 Máquinas y Equipos de Oficina 62.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00
03 Instalaciones Internas 18.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 4.000,00
04 Otras Inversiones 20.000,00 5.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.530.000,00 10.000,00 100.000,00 1.190.000,00 1.230.000,00
01 Materiales 1.300.000,00 50.000,00 650.000,00 600.000,00
02 Obras de Infraestructura 930.000,00 50.000,00 480.000,00 400.000,00
03 Inversiones Diversas 100.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00
04 Sueldos Obras Recuperables 200.000,00 200.000,00
08 BIENES PREEXISTENTES 220.000,00 203.000,00 17.000,00
01 Terrenos 60.000,00 45.000,00 15.000,00
02 Edificios, Obras e Instalaciones 2.000,00 1.000,00 1.000,00
03 Otros Bienes Preexistentes 2.000,00 1.000,00 1.000,00
04 Inmueble Liceo Municipal 156.000,00 156.000,00
09 INVERSIONES FINANCIERAS 835.000,00 179.000,00 656.000,00
01 Préstamos para la construcción de Viviendas 150.000,00 150.000,00
02 Programa Apoyo Desarrollo Productivo 150.000,00 150.000,00
03 Aporte Municipal a Esperanza Servicios S.A. 29.000,00 29.000,00
04 Viviendas Plan FO.NA.VI 506.000,00 506.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 45.000,00 5.000,00
01 Amortización Deudas Públicas 45.000,00 45.000,00
02 Amortización de Otras Deudas 5.000,00 5.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40000
Erogaciones
%
01 PERSONAL 5.232.000,00 38,57
01 Concejo 183.500,00
02 Autoridades 298.600,00
03 Personal Efectivo 4.483.100,00
04 Personal Temporario 266.800,00
02 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.772.000,00 20,43
01 Bienes de consumo 1.085.000,00
02 Servicios no Personales 1.687.000,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 0,07 04 TRANSFERENCIAS 1.500.000,00 11,06
06 BIENES DE CAPITAL 376.000,00 2,77
01 Equipamiento 250.000,00
02 Inversiones Administrativas 126.000,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.530.000,00 18,65
08 BIENES PREEXISTENTES 220.000,00 1,62
09 INVERSIONES FINANCIERAS 835.000,00 6,16
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 0,37
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 0,29 TOTAL GENERAL 13.565.000,00 100,00
Clasificación de las Erogaciones por Finalidad
%
01 Administración 2.211.300,00 16,30
02 Servicio a la Comunidad 4.407.900,00 32,49
03 PromociónCultural 1.710.000,00 12,61
04 Desarrollo Urbano 5.195.800,00 38,30
01 No Recuperable 3.092.800,00
02 Recuperable 2.103.000,00
05 A Clasificar 40.000,00 0,29
TOTAL GENERAL 13.565.000,00 100,00
01 Personal
Autoridades, Personal Efectivo y Temporario 5.232.000,00
02 Bienes y Servicios No Personales
01 Bienes de consumo 1.085.000,00 2.772.000,00
01 Alimentos y Productos Agrpecuarios 15.000,00
02 Productos de la Minería y Petróleo 480.000,00
03 Textiles y Confecciones 42.000,00
04 Maderas, Corchos y sus Manufacturas 15.000,00
05 Papel, Cartón e Impresos 180.000,00
06 Productos Químicos y Medicinales 22.000,00
07 Cueros, Cauchos y Plásticos 240.000,00
08 Piedras, Vidrios y Cerámicas 3.000,00
09 Metales Comunes y sus Manufact. 8.000,00
10 Otros Bienes de Consumo 80.000,00
02 Servicios no Personales 1.687.000,00
01 Eléctricidad, Gas, agua 105.000,00
02 Transporte y Almacenaje 35.000,00
03 Comunicaciones 191.000,00
04 Reparaciones y Retribuciones a Terc. 350.000,00
05 Publicidad y Propaganda 148.000,00
06 Seguros y Comisiones 190.000,00
07 Alquileres 18.000,00
08 Impuestos, Derechos y Tasas 15.000,00
09 Viáticos y Movilidad 28.000,00
10 Cortesías y Homenajes 42.000,00
11 Gastos Judiciales 25.000,00
12 Multas e Indemnizaciones 35.000,00
13 Servicio Administrativo 55.000,00
14 Servicios Culturales y Deportivos 75.000,00
15 Servicios de Mantenimiento 225.000,00
16 Otros Servicios 150.000,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.500.000,00 06 BIENES de CAPITAL 376.000,00
01 EQUIPAMIENTOS 250.000,00
01 Maquinarias y Herramientas 100.000,00
02 Medios de Transportes 60.000,00
03 Aparatos e Instrumentos 50.000,00
04 Colección Bibliotecas y Museos 5.000,00
05 Otros Equipamientos 35.000,00 02 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 126.000,00
01 Moblajes 26.000,00
02 Máquinas y Equipos de Oficina 62.000,00
03 Instalaciones Internas 18.000,00
04 Obras Inversiones 20.000,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.530.000,00 2.530.000,00
01 Materiales 1.300.000,00
02 Obras de Infraestructura 930.000,00
03 Inversiones Diversas 100.000,00
04 Sueldos Obras Recuperables 200.000,00
08 BIENES PREEXISTENTES 220.000,00 220.000,00
01 Terrenos 60.000,00
02 Edificios, Obras e Instalaciones 2.000,00 03 Obras Preexistentes 2.000,00
04 Inmueble Liceo Municipal 156.000,00
09 INVERSIONES FINANCIERAS 835.000,00 835.000,00
01 Préstamos para la construcción de Viviendas 150.000,00 02 Programa Apoyo Desarrollo Productivo 150.000,00 03 Aporte Municipal a Esp. Servicios S.A. 29.000,00 04 Viviendas Plan FO.NA.VI 506.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 50.000,00
01 Amortización Deudas Públicas 45.000,00
02 Amortización de Otras Deudas 5.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40.000,00
TOTAL GENERAL 13.565.000,00
CONCEJO 183.500,00
Sueldos Concejo 99.000,00
Administración 99.000,00
Asignaciones Familiares 1.000,00
Administración 1.000,00
Servicios Extraordinarios 77.000,00
Administración 77.000,00
Asistencia social al Personal 6.500,00
Administración 6.500,00
AUTORIDADES 298.600,00
Sueldos Autoridades 135.000,00
Administración 60.500,00
Servicio a la Comunidad 30.800,00
PromociónCultural 17.000,00
Desarrollo Urbano No Dec. 26.700,00
Asignaciones Familiares 7.600,00
Administración 2.200,00
Servicios a la Comunidad 2.400,00
Promoción Cultural 500,00
Desarrollo Urbano no Rec 2.500,00
Servicios Extraordinarios 135.000,00
Administración 60.500,00
Servicios a la Comunidad 30.800,00
Promoción Cultural 17.000,00
Desarrollo Urbano no Rec 26.700,00
Asistencia Social al Personal 21.000,00
Administración 9.000,00
Servicio a la Comunidad 2.300,00
Promoción Cultural 7.700,00
Desarrollo Urbano no Rec. 2.000,00
PERSONAL EFECTIVO 4.483.100,00
Sueldos Personal Efectivo 1.698.000,00
Administración 445.000,00
Servicios a la Comunidad 730.000,00
Promoción Cultural 155.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 368.000,00
Asignaciones Familiares 243.000,00
Administración 42.000,00
Servicio a la Comunidad 131.000,00
Promoción Cultural 4.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 66.000,00
Servicios Extraordinarios 1.855.000,00
Administración 455.000,00
Servicio a la Comunidad 816.000,00
Promoción Cultural 210.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 374.000,00
Asistencia Social al Personal 687.100,00
Administración 166.000,00
Servicio a la Comunidad 310.000,00
Promoción Cultural 75.100,00
Desarrollo Urbano no Rec. 136.000,00
PERSONAL TEMPORARIO 266.800,00
Sueldo Personal Temporario 115.000,00
Administración 1.000,00
Servicio a la Comunidad 100.000,00
Promoción Cultural 12.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 2.000,00
Asignaciones Familiares 18.800,00
Administración 500,00
Servicio a la Comunidad 17.700,00
Promoción Cultural 300,00
Desarrollo Urbano no Rec. 300,00
Servicios Extraordinarios 99.800,00
Administración 500,00
Servicio a la Comunidad 82.000,00
Promoción Cultural 16.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 1.300,00
Asistencia Social al Personal 33.200,00
Administración 700,00
Servicio a la Comunidad 29.000,00
Promoción Cultural 3.000,00
Desarrollo Urbano no Rec. 500,00
TOTAL GENERAL 5.232.000,00
Trabajos
Públicos
SUB-TOTAL DE RENTAS GENERALES 1300000
A- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
01. Pavimento Urbano 60000
1.Tomado de juntas pavimento Hormigon
2. Reparación de cordones y bacheo general
02. Obras Viales 240000
1. Repaso y Mantentenimiento Caminos Rurales
2. Reconstrucción Caminos Rurales
3. Mant. Y Reconst .Calles de Tierra Zona Urbana 4. Reparación alcantarillas Zona Rural
5. Apertura Calles y Caminos Urb.y Rurales
6. Demarcación y Señalamiento
7. Ciclovías
8. Construcción Veredas Comunit.
03. OBRAS HIDRÁULICAS 500000
1. Desagües Pluviales - Entubamienos
2. Limpieza General de Desagües
3. Limpieza de Desagües entubados y a cielo abierto 4. Const. Alcantarillas Zona Urbana
5. Const. alcantarillas Zona Rural
04. ALBAÑILERÍA 390000
a) Edificio Municipal
1. Techado parcial del patio
2. Revoque y pintura interior pared sur y este Adm b) Oficina Serv. Públicos Dr. Gálvez - arreglos
c) Balneario Centro de Campamentismo
d) Paseo de Artesanos en el Parque de la Agricult. e) Cementerio
1. Extensión red agua
2. Construcción y arreglo baños
3. Construcción nuevas galerías
4. Construcciones varias
f) Plazas - Parque - Balneario
1. Bancos de hormigón - juegos infant. - basureros asadores - mesas con bancos - reforestac.
2. Depósito herramienta parque de la Agricultura g) Incubadora de Empresas
h) Escuela Colombo Müller
i) Planta Limpes - Tinglado - Rampa de descarga
05. ILUMINACIÓN e INSTALACIONES ELÉCTRICAS 60000
a) Ampliación en Cementerio Municipal
b) Mantenimiento alumb.público y semáforos
c) Recambio pantallas AlumbradoPúblico por luminarias con lámparas de vapor de mercurio
07. OBRAS DIVERSAS 50000
DETALLE DEM CONCEJO ADM. CENTRAL GTOS.FIGURAT. C.M.P.S. TOTAL CONSOL.
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 13.310.493,00 254.507,00 13.565.000,00 -980.800,00 1.400.000,00 13.984.200,00
TOTAL DE EROG. CORRIENTES Y DE CAPITAL 12.385.493,00 254.507,00 12.640.000,00 -980.800,00 1.235.000,00 12.894.200,00
EROGACIONES CORRIENTES 9.265.985,00 248.015,00 9.514.000,00 -980.800,00 1.220.000,00 9.753.200,00
01 PERSONAL 5.005.205,00 226.795,00 5.232.000,00 1.168.500,00 6.400.500,00
02 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.750.780,00 21.220,00 2.772.000,00 47.000,00 2.819.000,00
03 INTERESES DE LA DEUDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04 TRANSFERENCIAS 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500,00 1.504.500,00
05 FIGURATIVAS -980.800,00 -980.800,00
EROGACIONES DE CAPITAL 3.119.508,00 6.492,00 3.126.000,00 15.000,00 3.141.000,00
INVERSION REAL 2.899.508,00 6.492,00 2.906.000,00 15.000,00 2.921.000,00
06 BIENES de CAPITAL 369.508,00 6.492,00 376.000,00 15.000,00 391.000,00
07 TRABAJOS PUBLICOS 2.530.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00
08 BIENES PREEXISTENTES 220.000,00 220.000,00 220.000,00
OTRAS EROGACIONES 925.000,00 925.000,00 165.000,00 1.090.000,00
9 INVERSIONES FINANCIERAS 835.000,00 835.000,00 115.000,00
10 AMORTIZACION DE DEUDAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11 RESERVA LEY 2756 40.000,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00
FIRMANTES :
